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融通慧心混合型证券投资基金(简称:融通慧心混合A,代码017737)公布8月9日最新净值,下跌0.35%。
融通慧心混合A成立于2023年2月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益2.07%,今年以来收益3.56%,近一月收益-5.04%,近一年收益4.08%。近一年,该基金排名同类175/7445。
基金经理为范琨。范琨自2023年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 9.80% | 1128800 | 3264.49万 |
601006 | 大秦铁路 | 9.68% | 4503200 | 3224.29万 |
000975 | 银泰黄金 | 8.66% | 1770300 | 2883.82万 |
601000 | 唐山港 | 8.45% | 5990730 | 2815.64万 |
600547 | 山东黄金 | 8.38% | 1019100 | 2790.3万 |
603393 | 新天然气 | 5.47% | 524900 | 1823.5万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.91% | 435200 | 1636.35万 |
600941 | 中国移动 | 4.30% | 133100 | 1430.83万 |
300502 | 新易盛 | 3.51% | 110900 | 1170.55万 |
000333 | 美的集团 | 3.27% | 168700 | 1088.12万 |