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今天是 2024年10月28日 星期一
华安国企机遇混合型证券投资基金(简称:华安国企机遇混合A,代码018806)公布8月9日最新净值,下跌0.01%。
华安国企机遇混合A成立于2024年1月26日,业绩比较基准为中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×30%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益-1.93%,近一月收益-1.84%。
基金经理为孙澍。孙澍自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 6.55% | 14800 | 60.25万 |
601319 | 中国人保 | 6.36% | 113600 | 58.5万 |
601628 | 中国人寿 | 6.14% | 18200 | 56.51万 |
601600 | 中国铝业 | 5.24% | 63200 | 48.22万 |
601881 | 中国银河 | 4.91% | 41600 | 45.18万 |
601958 | 金钼股份 | 4.69% | 41400 | 43.1万 |
02328 | 中国财险 | 4.43% | 46000 | 40.72万 |
601668 | 中国建筑 | 4.43% | 76800 | 40.78万 |
600036 | 招商银行 | 4.42% | 11900 | 40.69万 |
600030 | 中信证券 | 3.81% | 19200 | 35万 |