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交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(简称:交银中证环境治理指数(LOF)A,代码164908)公布8月9日最新净值,下跌0.84%。
交银中证环境治理指数(LOF)A成立于2016年7月19日,业绩比较基准为中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-67.14%,今年以来收益-15.42%,近一月收益1.77%,近一年收益-24.89%,近三年收益-34.15%。近一年,该基金排名同类2449/3204。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2021年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601033 | 永兴股份 | 2.06% | 170800 | 276.53万 |
300779 | 惠城环保 | 2.06% | 57160 | 276.65万 |
000885 | 城发环境 | 2.06% | 227975 | 277.45万 |
301127 | 天源环保 | 2.04% | 231700 | 273.87万 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.03% | 130691 | 273.14万 |
600283 | 钱江水利 | 1.98% | 210500 | 266.07万 |
002340 | 格林美 | 1.93% | 408049 | 259.93万 |
600461 | 洪城环境 | 1.93% | 224300 | 259.74万 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.92% | 580500 | 258.32万 |
000685 | 中山公用 | 1.92% | 358100 | 258.19万 |