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汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(简称:汇添富中证中药ETF联接(LOF)A,代码501011)公布8月9日最新净值,下跌1.20%。
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A成立于2016年12月29日,业绩比较基准为中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益7.46%,今年以来收益-10.55%,近一月收益0.45%,近一年收益-14.79%,近三年收益-2.47%。近一年,该基金排名同类1127/3204。
基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2016年11月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600436 | 片仔癀 | 0.04% | 2000 | 45.7万 |
600085 | 同仁堂 | 0.03% | 8000 | 32.79万 |
600332 | 白云山 | 0.02% | 8000 | 23.08万 |
600285 | 羚锐制药 | 0.01% | 5000 | 10.73万 |
600422 | 昆药集团 | 0.01% | 6000 | 12.91万 |
600129 | 太极集团 | 0.01% | 5000 | 16.63万 |
600535 | 天士力 | 0.01% | 11000 | 17.72万 |
600566 | 济川药业 | 0.01% | 4000 | 14.97万 |
600572 | 康恩贝 | 0.01% | 21000 | 10.14万 |
600771 | 广誉远 | 0.01% | 6000 | 14.78万 |