价值100ETF（512040）跌0.41%，成交额6692.63万元

时间： 2024-12-20 08:29     

12月19日，富国中证价值ETF（512040）收盘跌0.41%，成交额6692.63万元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止12月18日，价值100ETF（512040）最新份额为20.88亿份，最新规模为20.46亿元。回顾2023年12月29日，价值100ETF（512040）份额为4.30亿份，规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额增加385.84%，规模增加473.36%。

流动性方面，截止12月19日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额10.94亿元，日均成交金额5468.67万元；今年以来，234个交易日，累计成交金额130.87亿元，日均成交金额5592.65万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益85.16%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括滨江集团、嘉益股份、福耀玻璃、新和成、亿联网络、皖通高速、佛燃能源、嘉友国际、南京高科、新媒股份，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
002244	滨江集团	1.34%	309.94万	3514.72万
301004	嘉益股份	1.27%	31.93万	3339.24万
600660	福耀玻璃	1.18%	53.13万	3092.17万
002001	新和成	1.15%	134.22万	3029.35万
300628	亿联网络	1.15%	71.10万	3006.11万
600012	皖通高速	1.14%	181.80万	2981.52万
002911	佛燃能源	1.14%	261.61万	3003.26万
603871	嘉友国际	1.14%	131.65万	2987.08万
600064	南京高科	1.12%	404.35万	2927.49万
300770	新媒股份	1.12%	71.94万	2949.54万

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