12月16日,国企ETF(510270)收盘涨0.23%,成交额45.55万元。
国企ETF(510270)成立于2011年6月16日,基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企ETF(510270)业绩比较基准为上证国有企业100指数。
规模方面,截止12月13日,国企ETF(510270)最新份额为3083.21万份,最新规模为4050.72万元。回顾2023年12月29日,国企ETF(510270)份额为1583.21万份,规模为1863.44万元。即该基金今年以来份额增加94.74%,规模增加117.38%。
流动性方面,截止12月16日,国企ETF(510270)近20个交易日累计成交金额2522.56万元,日均成交金额126.13万元;今年以来,231个交易日,累计成交金额4.00亿元,日均成交金额173.24万元。
国企ETF(510270)现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2015年6月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.49%。
最新定期报告显示,国企ETF(510270)重仓股包括贵州茅台、长江电力、紫金矿业、招商银行、兴业银行、万华化学、伊利股份、中国神华、工商银行、中国太保,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 10.62% | 1600.00 | 279.68万 |
600900 | 长江电力 | 6.15% | 5.39万 | 161.97万 |
601899 | 紫金矿业 | 5.04% | 7.31万 | 132.60万 |
600036 | 招商银行 | 4.85% | 3.40万 | 127.69万 |
601166 | 兴业银行 | 2.94% | 4.01万 | 77.30万 |
600309 | 万华化学 | 2.84% | 8200.00 | 74.88万 |
600887 | 伊利股份 | 2.67% | 2.42万 | 70.35万 |
601088 | 中国神华 | 2.44% | 1.47万 | 64.30万 |
601398 | 工商银行 | 2.27% | 9.66万 | 59.70万 |
601601 | 中国太保 | 2.24% | 1.51万 | 58.86万 |
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