12月9日,易方达上证50ETF(510100)收盘涨0.08%,成交额1.80亿元。
上证50ETF易方达(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证50ETF易方达(510100)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止12月6日,上证50ETF易方达(510100)最新份额为27.45亿份,最新规模为36.28亿元。回顾2023年12月29日,上证50ETF易方达(510100)份额为54.43亿份,规模为62.70亿元。即该基金今年以来份额减少49.57%,规模减少42.13%。
流动性方面,截止12月9日,上证50ETF易方达(510100)近20个交易日累计成交金额36.49亿元,日均成交金额1.82亿元;今年以来,226个交易日,累计成交金额436.99亿元,日均成交金额1.93亿元。
上证50ETF易方达(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.84%。
最新定期报告显示,上证50ETF易方达(510100)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、紫金矿业、兴业银行、中信证券、恒瑞医药、工商银行、交通银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 13.44% | 29.14万 | 5.09亿 |
601318 | 中国平安 | 7.65% | 508.06万 | 2.90亿 |
600036 | 招商银行 | 5.71% | 575.46万 | 2.16亿 |
600900 | 长江电力 | 4.59% | 578.39万 | 1.74亿 |
601899 | 紫金矿业 | 3.73% | 778.93万 | 1.41亿 |
601166 | 兴业银行 | 3.50% | 687.70万 | 1.33亿 |
600030 | 中信证券 | 3.30% | 459.95万 | 1.25亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.91% | 210.69万 | 1.10亿 |
601398 | 工商银行 | 2.70% | 1657.46万 | 1.02亿 |
601328 | 交通银行 | 2.54% | 1299.24万 | 9614.35万 |
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