12月6日,广发国证新能源车电池ETF(159755)收盘涨1.75%,成交额1.35亿元。
电池ETF(159755)成立于2021年6月15日,基金全称为广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证新能源车电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。电池ETF(159755)业绩比较基准为国证新能源车电池指数收益率。
规模方面,截止12月5日,电池ETF(159755)最新份额为45.89亿份,最新规模为31.32亿元。回顾2023年12月29日,电池ETF(159755)份额为57.83亿份,规模为35.11亿元。即该基金今年以来份额减少20.65%,规模减少10.79%。
流动性方面,截止12月6日,电池ETF(159755)近20个交易日累计成交金额43.46亿元,日均成交金额2.17亿元;今年以来,225个交易日,累计成交金额253.50亿元,日均成交金额1.13亿元。
电池ETF(159755)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2021年6月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-31.75%。
最新定期报告显示,电池ETF(159755)重仓股包括比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、格林美、欣旺达、国轩高科、天赐材料,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 16.77% | 186.07万 | 5.72亿 |
300750 | 宁德时代 | 16.76% | 226.96万 | 5.72亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 7.06% | 493.38万 | 2.41亿 |
002050 | 三花智控 | 5.65% | 809.05万 | 1.93亿 |
603799 | 华友钴业 | 4.63% | 535.14万 | 1.58亿 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.36% | 431.74万 | 1.49亿 |
002340 | 格林美 | 3.96% | 1891.78万 | 1.35亿 |
300207 | 欣旺达 | 3.48% | 540.11万 | 1.19亿 |
002074 | 国轩高科 | 2.87% | 424.00万 | 9794.31万 |
002709 | 天赐材料 | 2.54% | 468.59万 | 8678.26万 |
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