易方达国企主题混合A：2024年第三季度利润5801.49万元 净值增长率4.36%

时间： 2024-11-06 05:12     

AI基金易方达国企主题混合A（017987）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润5801.49万元，加权平均基金份额本期利润0.0377元。报告期内，基金净值增长率为4.36%，截至三季报末，基金规模为14.91亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日，单位净值为0.944元。基金经理是付浩和张晓宇，目前共同管理1只基金。截至11月4日，近一年复权单位净值增长率为2.67%。

基金管理人在三季报中表示，本基金现阶段配置较多具备竞争优势的中国资源类企业、资本品企业。此外，我们还在研究国企科技企业中具备竞争力的机会。

截至11月4日，易方达国企主题混合A近三个月复权单位净值增长率为9.92%，位于同类可比基金166/211；近半年复权单位净值增长率为-1.80%，位于同类可比基金180/211；近一年复权单位净值增长率为2.67%，位于同类可比基金100/211。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.4704。

截至11月4日，基金成立以来最大回撤为19.92%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为14.79%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.45%，同类平均为87.01%。2024年上半年末基金达到90.44%的最高仓位，2024年三季度末最低，为78.83%。

截至2024年三季度末，基金规模为14.91亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中联重科、潍柴动力、紫金矿业、中国船舶、东阿阿胶、比亚迪、洛阳钼业、中金公司、中国海洋石油、中国核电。

核校：杨宁

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