招商睿逸混合：2024年第三季度利润2193.81万元 净值增长率6.72%

时间： 2024-11-02 05:30     

AI基金招商睿逸混合（002317）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2193.81万元，加权平均基金份额本期利润0.1096元。报告期内，基金净值增长率为6.72%，截至三季报末，基金规模为3.51亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至10月31日，单位净值为1.712元。基金经理是李崟，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至10月31日，招商行业精选股票近一年复权单位净值增长率最高，达38.96%；招商安庆债券最低，为7.4%。

基金管理人在三季报中表示，报告期内继续坚持价值投资，在股票市场低位保持较高仓位，在报告期后期市场的快速反弹中获得一定收益。操作上减持了部分短期获利较大的个股，如计算机、医药、互联网等行业公司。组合继续持有部分顺周期类公司，如地产开发、建材、家居、化工、机械等。油轮类公司因其供给格局改善，需求有一定弹性，且受益于逆全球化，组合继续保持一定仓位。债券部分仓位保持平稳，继续持有高等级信用债和短久期利率债。

截至10月31日，招商睿逸混合近三个月复权单位净值增长率为5.22%，位于同类可比基金102/670；近半年复权单位净值增长率为3.19%，位于同类可比基金188/670；近一年复权单位净值增长率为13.15%，位于同类可比基金10/658；近三年复权单位净值增长率为11.75%，位于同类可比基金25/480。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.3194，位于同类可比基金78/465。

截至10月31日，基金近三年最大回撤为17.87%，同类可比基金排名44/460。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为11.46%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为45.97%，同类平均为18.66%。2023年三季度末基金达到49.11%的最高仓位，2018年末最低，为14.69%。

截至2024年三季度末，基金规模为3.51亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是保利发展、中远海能、启明星辰、招商轮船、三一重工、南微医学、长电科技、招商南油、心脉医疗、招商蛇口。

核校：沈楠

(原标题：招商睿逸混合：2024年第三季度利润2193.81万元 净值增长率6.72%)

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