德邦周期精选混合发起式A：2024年第三季度利润-44.16万元 净值增长率-1.55%

时间： 2024-11-02 05:12     

AI基金德邦周期精选混合发起式A（014321）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润-44.16万元，加权平均基金份额本期利润-0.0168元。报告期内，基金净值增长率为-1.55%，截至三季报末，基金规模为2540.65万元。

该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至10月31日，单位净值为0.941元。基金经理是吴志鹏，目前管理3只基金。其中，截至10月31日，德邦周期精选混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达12.45%；德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A最低，为-7.6%。

基金管理人在三季报中表示，展望未来，市场的焦点可能会转向企业的盈利能力。本基金将继续专注于投资那些长期稳定经营、能够持续产生现金流并提供稳定分红的企业，以实现长期的投资回报。

截至10月31日，德邦周期精选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为0.15%，位于同类可比基金80/91；近半年复权单位净值增长率为-3.82%，位于同类可比基金73/91；近一年复权单位净值增长率为12.45%，位于同类可比基金35/83。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1634。

截至10月31日，基金成立以来最大回撤为23.55%。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为15.93%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.41%，同类平均为83.64%。2022年一季度末基金达到92.24%的最高仓位，2023年一季度末最低，为81.49%。

截至2024年三季度末，基金规模为2540.65万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金重仓股分别是中煤能源、中国神华、淮北矿业、中国银行、农业银行、工商银行、中国人保、建设银行、中国平安、中国石油化工股份、中国石化、中国人民保险集团。

核校：沈楠

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