欢迎光临中华金融证券!
今天是 2024年10月23日 星期三
万家北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:万家北证50成份指数发起式C,代码018121)公布10月18日最新净值,上涨9.85%。
万家北证50成份指数发起式C成立于2023年5月5日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益15.68%,今年以来收益-4.32%,近一月收益67.14%,近一年收益39.68%。近一年,该基金排名同类12/3207。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.97% | 1000497 | 1838.91万 |
832982 | 锦波生物 | 8.92% | 110114 | 1644.99万 |
835368 | 连城数控 | 6.15% | 435636 | 1134.83万 |
833575 | 康乐卫士 | 4.92% | 436738 | 907.54万 |
872808 | 曙光数创 | 3.91% | 186577 | 720.75万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.86% | 512842 | 712.34万 |
834599 | 同力股份 | 2.96% | 703517 | 546.63万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.85% | 548306 | 525.28万 |
833819 | 颖泰生物 | 2.45% | 1524357 | 451.21万 |
830809 | 安达科技 | 2.36% | 1140802 | 434.65万 |