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华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数净值上涨4.12%

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数,代码501301)公布10月18日最新净值,上涨4.12%。

华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数成立于2017年4月20日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益9.10%,今年以来收益33.52%,近一月收益18.60%,近一年收益23.88%,近三年收益5.66%。近一年,该基金排名同类155/3207。

基金经理为周晶,杨洋。周晶自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.1%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00939建设银行9.87%66570003505.69万
00700腾讯控股9.47%989003361.43万
03690美团-W9.39%3289803335.82万
00941中国移动8.47%4280003007.83万
01398工商银行6.48%54360002302.06万
00883中国海洋石油6.25%10860002220.22万
03988中国银行5.76%58200002045.04万
01810小米集团-W5.15%12154001828.08万
01211比亚迪股份4.32%725001535.13万
02318中国平安4.24%4665001507.21万

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