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今天是 2024年10月23日 星期三
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数,代码501301)公布10月18日最新净值,上涨4.12%。
华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数成立于2017年4月20日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)25指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益9.10%,今年以来收益33.52%,近一月收益18.60%,近一年收益23.88%,近三年收益5.66%。近一年,该基金排名同类155/3207。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2017年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.1%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00939 | 建设银行 | 9.87% | 6657000 | 3505.69万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.47% | 98900 | 3361.43万 |
03690 | 美团-W | 9.39% | 328980 | 3335.82万 |
00941 | 中国移动 | 8.47% | 428000 | 3007.83万 |
01398 | 工商银行 | 6.48% | 5436000 | 2302.06万 |
00883 | 中国海洋石油 | 6.25% | 1086000 | 2220.22万 |
03988 | 中国银行 | 5.76% | 5820000 | 2045.04万 |
01810 | 小米集团-W | 5.15% | 1215400 | 1828.08万 |
01211 | 比亚迪股份 | 4.32% | 72500 | 1535.13万 |
02318 | 中国平安 | 4.24% | 466500 | 1507.21万 |