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华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金(简称:华泰紫金安恒平衡配置混合发起C,代码016996)公布9月30日最新净值,上涨4.32%。
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C成立于2022年12月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+中证500指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债国债总财富(总值)指数收益率×60%。该基金成立以来收益6.36%,今年以来收益13.79%,近一月收益11.05%,近一年收益8.92%。近一年,该基金排名同类1018/7362。
基金经理为王曦。王曦自2023年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002557 | 洽洽食品 | 4.18% | 30300 | 85.42万 |
00220 | 统一企业中国 | 4.14% | 130000 | 84.6万 |
00941 | 中国移动 | 4.13% | 12000 | 84.33万 |
600803 | 新奥股份 | 2.63% | 25800 | 53.66万 |
003000 | 劲仔食品 | 2.41% | 40800 | 49.16万 |
603298 | 杭叉集团 | 2.38% | 24780 | 48.67万 |
002572 | 索菲亚 | 2.21% | 29500 | 45.22万 |
00322 | 康师傅控股 | 2.19% | 52000 | 44.66万 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 2.18% | 66000 | 44.52万 |
000725 | 京东方A | 1.97% | 98600 | 40.33万 |