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东海消费臻选混合发起式A净值上涨3.65%

东海消费臻选混合型发起式证券投资基金(简称:东海消费臻选混合发起式A,代码019551)公布9月27日最新净值,上涨3.65%。

东海消费臻选混合发起式A成立于2023年10月17日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×70%+中债综合指数(全价)收益率×30%。该基金成立以来收益-5.66%,今年以来收益-11.31%,近一月收益14.37%。

基金经理为李珂,杨恒。李珂自2023年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.66%;杨恒自2023年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.66%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液9.17%8800112.68万
600559老白干酒8.92%60300109.63万
000568泸州老窖8.88%7600109.05万
000596古井贡酒8.59%5000105.54万
603369今世缘6.05%1610074.38万
603345安井食品5.99%990073.57万
002311海大集团5.21%1360063.99万
688696极米科技4.46%710054.84万
301498乖宝宠物4.03%920049.5万
300791仙乐健康3.68%1794045.21万

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