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融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)(简称:融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A,代码161628)公布9月27日最新净值,上涨7.39%。
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A成立于2020年12月1日,业绩比较基准为95%×中证云计算与大数据主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-27.14%,今年以来收益-3.12%,近一月收益21.38%,近一年收益-8.21%,近三年收益-10.63%。近一年,该基金排名同类2015/3242。
基金经理为何天翔。何天翔自2020年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 10.16% | 3075330 | 1.32亿 |
300502 | 新易盛 | 6.93% | 853972 | 9013.67万 |
688111 | 金山办公 | 6.68% | 381954 | 8689.45万 |
300308 | 中际旭创 | 6.30% | 594150 | 8192.14万 |
603019 | 中科曙光 | 5.81% | 1820232 | 7553.96万 |
000977 | 浪潮信息 | 4.81% | 1718830 | 6251.38万 |
000938 | 紫光股份 | 4.68% | 2720118 | 6079.46万 |
600845 | 宝信软件 | 3.37% | 1374045 | 4387.33万 |
600570 | 恒生电子 | 3.17% | 2336047 | 4125.46万 |
600588 | 用友网络 | 2.36% | 3065404 | 3065.4万 |