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今天是 2024年10月26日 星期六
招商中证全指证券公司指数证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数A,代码161720)公布9月27日最新净值,上涨8.60%。
招商中证全指证券公司指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-35.49%,今年以来收益13.26%,近一月收益28.94%,近一年收益7.57%,近三年收益-10.44%。
基金经理为王岩。王岩自2021年6月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 12.57% | 12397664 | 2.26亿 |
300059 | 东方财富 | 9.43% | 16052465 | 1.7亿 |
600837 | 海通证券 | 5.82% | 12228800 | 1.05亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.48% | 6497828 | 8050.81万 |
601211 | 国泰君安 | 4.31% | 5722355 | 7753.79万 |
600999 | 招商证券 | 3.65% | 4717578 | 6562.15万 |
600958 | 东方证券 | 2.81% | 6642270 | 5048.13万 |
000166 | 申万宏源 | 2.76% | 11520232 | 4965.22万 |
601901 | 方正证券 | 2.70% | 6280081 | 4854.5万 |
000776 | 广发证券 | 2.55% | 3761904 | 4578.24万 |