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鹏扬消费主题混合型发起式证券投资基金(简称:鹏扬消费主题混合发起式C,代码019706)公布9月20日最新净值,下跌0.55%。
鹏扬消费主题混合发起式C成立于2023年12月26日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×65%+恒生指数收益率(经汇率调整)×15%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-5.82%,今年以来收益-5.88%,近一月收益0.88%。
基金经理为曹敏。曹敏自2023年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 5.37% | 2700 | 56.94万 |
002429 | 兆驰股份 | 5.21% | 114800 | 55.22万 |
000333 | 美的集团 | 4.68% | 7700 | 49.67万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.15% | 300 | 44.02万 |
000596 | 古井贡酒 | 3.78% | 1900 | 40.1万 |
688169 | 石头科技 | 3.54% | 956 | 37.53万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.53% | 1100 | 37.39万 |
000858 | 五粮液 | 2.90% | 2400 | 30.73万 |
002832 | 比音勒芬 | 2.60% | 11400 | 27.55万 |
01070 | TCL电子 | 2.56% | 47000 | 27.11万 |