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华安可转换债券债券型证券投资基金(简称:华安可转债债券B类,代码040023)公布9月20日最新净值,下跌0.46%。
华安可转债债券B类成立于2011年6月22日,业绩比较基准为天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益51.80%,今年以来收益-9.05%,近一月收益-1.87%,近一年收益-10.76%,近三年收益-5.71%。近一年,该基金排名同类5125/5222。
基金经理为周益鸣,卢维捷。周益鸣自2021年3月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.33%;卢维捷自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600989 | 宝丰能源 | 0.44% | 1256400 | 2177.34万 |
601998 | 中信银行 | 0.43% | 3200000 | 2144万 |
601166 | 兴业银行 | 0.36% | 1000000 | 1762万 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.34% | 426185 | 1694.51万 |
601601 | 中国太保 | 0.28% | 500000 | 1393万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.27% | 350000 | 1346.1万 |
600309 | 万华化学 | 0.27% | 167700 | 1356.02万 |
601878 | 浙商证券 | 0.26% | 1200000 | 1286.4万 |
300979 | 华利集团 | 0.24% | 194525 | 1183.68万 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.23% | 240000 | 1149.6万 |