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今天是 2024年10月27日 星期天
国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证港股通50ETF,代码159712)公布9月20日最新净值,上涨0.67%。
国泰中证港股通50ETF成立于2021年10月27日,业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)。该基金成立以来收益-11.04%,今年以来收益9.14%,近一月收益3.56%,近一年收益2.35%。近一年,该基金排名同类146/3264。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 9.97% | 16130 | 548.23万 |
00005 | 汇丰控股 | 9.90% | 87293 | 544.15万 |
00939 | 建设银行 | 6.75% | 704503 | 371万 |
03690 | 美团-W | 6.73% | 36507 | 370.18万 |
01299 | 友邦保险 | 5.78% | 65702 | 317.81万 |
00941 | 中国移动 | 4.58% | 35838 | 251.86万 |
01398 | 工商银行 | 3.91% | 508125 | 215.18万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.86% | 103891 | 212.4万 |
00388 | 香港交易所 | 3.14% | 7573 | 172.93万 |
03988 | 中国银行 | 3.13% | 489811 | 172.11万 |