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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安上证50ETF,代码510190)公布9月20日最新净值,上涨0.15%。
华安上证50ETF成立于2010年11月18日,业绩比较基准为上证50指数收益率。该基金成立以来收益21.62%,今年以来收益-1.43%,近一月收益-4.54%,近一年收益-8.69%,近三年收益-22.55%。近一年,该基金排名同类662/3264。
基金经理为刘璇子。刘璇子自2020年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.29%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 13.06% | 12500 | 1834.24万 |
601318 | 中国平安 | 6.32% | 214600 | 887.59万 |
600036 | 招商银行 | 6.01% | 246800 | 843.81万 |
600900 | 长江电力 | 5.02% | 243900 | 705.36万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.11% | 328400 | 577万 |
601166 | 兴业银行 | 3.64% | 289900 | 510.8万 |
601328 | 交通银行 | 2.91% | 547800 | 409.21万 |
601398 | 工商银行 | 2.84% | 698800 | 398.32万 |
600030 | 中信证券 | 2.53% | 194600 | 354.76万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.44% | 89000 | 342.29万 |