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交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银数据产业灵活配置混合A,代码519773)公布9月20日最新净值,上涨0.11%。
交银数据产业灵活配置混合A成立于2016年8月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益39.81%,今年以来收益-24.40%,近一月收益-2.73%,近一年收益-17.31%,近三年收益-38.36%。近一年,该基金排名同类4815/7554。
基金经理为高扬。高扬自2024年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.15%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002463 | 沪电股份 | 9.76% | 4249385 | 1.55亿 |
300308 | 中际旭创 | 9.75% | 1124768 | 1.55亿 |
688630 | 芯碁微装 | 9.08% | 2307841 | 1.44亿 |
300502 | 新易盛 | 6.57% | 989680 | 1.04亿 |
601567 | 三星医疗 | 6.13% | 2782300 | 9738.05万 |
600522 | 中天科技 | 5.78% | 5794400 | 9184.12万 |
600487 | 亨通光电 | 5.69% | 5731600 | 9038.73万 |
300604 | 长川科技 | 5.13% | 2999535 | 8149.74万 |
601138 | 工业富联 | 5.10% | 2959700 | 8109.58万 |
300476 | 胜宏科技 | 3.08% | 1520000 | 4903.52万 |