关于国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金2024年第二次分红的公告

时间： 2024-09-21 05:43     

公告送出日期：2024年09月21日

一、公募REITs基本信息

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注：1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

2、根据《国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配1次，每次收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。

3、本次分红金额为229,450,000.00元，占可供分配金额的95.82%。

二、与分红相关的其他信息

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三、其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2024年9月25日至2024年9月27日）暂停跨系统转托管业务。

（2）权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（3）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本次可供分配金额计算调整项如下：金融资产相关调整、2023年度实际可供分配金额的剩余部分、购买基础设施项目等资本性支出、支付的利息及所得税费用、未来合理相关支出预留，即未来合理期间内的运营支出，包括：重大资本性支出（如固定资产正常更新、大修、改造等）、运营费用、应收和应付项目的变动等。经过上述项目调整后，本基金自2024年1月1日至本次收益分配基准日2024年6月30日期间可供分配金额为人民币239,454,749.77元。

四、相关机构联系方式

投资者可访问本基金管理人的网站（www.gfund.com）或拨打客户服务电话（4000-2000-18）咨询相关情况。

五、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告！

国金基金管理有限公司

2024年09月21日