9月6日,南方沪深300ESG基准ETF(560180)收盘跌0.48%,成交额693.24万元。
ESG300ETF(560180)成立于2023年4月13日,基金全称为南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方沪深300ESG基准ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。ESG300ETF(560180)业绩比较基准为沪深300ESG基准指数收益率。
规模方面,截止9月5日,ESG300ETF(560180)最新份额为8310.30万份,最新规模为6956.55万元。回顾2023年12月29日,ESG300ETF(560180)份额为1.11亿份,规模为9517.39万元。即该基金今年以来份额减少24.86%,规模减少26.91%。
流动性方面,截止9月6日,ESG300ETF(560180)近20个交易日累计成交金额1.59亿元,日均成交金额797.45万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额15.70亿元,日均成交金额940.18万元。
ESG300ETF(560180)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.29%。
最新定期报告显示,ESG300ETF(560180)重仓股包括贵州茅台、招商银行、宁德时代、长江电力、美的集团、兴业银行、五粮液、比亚迪、交通银行、中国平安,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 7.43% | 3918.00 | 574.92万 |
600036 | 招商银行 | 3.54% | 8.01万 | 273.81万 |
300750 | 宁德时代 | 3.54% | 1.52万 | 274.01万 |
600900 | 长江电力 | 2.97% | 7.95万 | 229.91万 |
000333 | 美的集团 | 2.41% | 2.89万 | 186.41万 |
601166 | 兴业银行 | 2.03% | 8.91万 | 156.99万 |
000858 | 五粮液 | 1.95% | 1.18万 | 151.09万 |
002594 | 比亚迪 | 1.88% | 5800.00 | 145.15万 |
601328 | 交通银行 | 1.76% | 18.26万 | 136.40万 |
601318 | 中国平安 | 1.75% | 3.27万 | 135.25万 |
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