9月5日,平安中证畜牧养殖ETF(516760)收盘涨0.74%,成交额90.95万元。
养殖ETF(516760)成立于2021年3月4日,基金全称为平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证畜牧养殖ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。养殖ETF(516760)业绩比较基准为中证畜牧养殖指数收益率。
规模方面,截止9月4日,养殖ETF(516760)最新份额为2.90亿份,最新规模为1.57亿元。回顾2023年12月29日,养殖ETF(516760)份额为2.79亿份,规模为1.96亿元。即该基金今年以来份额增加3.94%,规模减少19.74%。
流动性方面,截止9月5日,养殖ETF(516760)近20个交易日累计成交金额6375.03万元,日均成交金额318.75万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额7.05亿元,日均成交金额424.63万元。
养殖ETF(516760)现任基金经理为翁欣。翁欣自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.17%。
最新定期报告显示,养殖ETF(516760)重仓股包括海大集团、温氏股份、牧原股份、新希望、梅花生物、大北农、圣农发展、生物股份、唐人神、天康生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002311 | 海大集团 | 10.22% | 34.46万 | 1621.24万 |
300498 | 温氏股份 | 9.82% | 78.57万 | 1557.26万 |
002714 | 牧原股份 | 9.73% | 35.39万 | 1543.18万 |
000876 | 新希望 | 9.68% | 167.90万 | 1534.61万 |
600873 | 梅花生物 | 9.32% | 147.51万 | 1478.05万 |
002385 | 大北农 | 5.90% | 243.09万 | 935.88万 |
002299 | 圣农发展 | 4.74% | 55.16万 | 752.38万 |
600201 | 生物股份 | 3.77% | 82.82万 | 597.16万 |
002567 | 唐人神 | 3.58% | 105.92万 | 567.72万 |
002100 | 天康生物 | 3.53% | 80.72万 | 559.39万 |
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