9月5日,平安中证新材料主题ETF(516890)收盘涨0.00%,成交额21.69万元。
新材料ETF平安(516890)成立于2021年7月9日,基金全称为平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证新材料主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。新材料ETF平安(516890)业绩比较基准为中证新材料主题指数收益率。
规模方面,截止9月4日,新材料ETF平安(516890)最新份额为5831.14万份,最新规模为2461.91万元。回顾2023年12月29日,新材料ETF平安(516890)份额为6631.14万份,规模为3415.70万元。即该基金今年以来份额减少12.06%,规模减少27.92%。
流动性方面,截止9月5日,新材料ETF平安(516890)近20个交易日累计成交金额1833.82万元,日均成交金额91.69万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额2.55亿元,日均成交金额153.74万元。
新材料ETF平安(516890)现任基金经理为刘洁倩。刘洁倩自2021年7月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-57.79%。
最新定期报告显示,新材料ETF平安(516890)重仓股包括宁德时代、万华化学、北方华创、隆基绿能、通威股份、三安光电、三环集团、宝丰能源、格林美、华友钴业,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 9.98% | 1.56万 | 280.49万 |
600309 | 万华化学 | 9.75% | 3.39万 | 274.12万 |
002371 | 北方华创 | 8.20% | 7200.00 | 230.32万 |
601012 | 隆基绿能 | 6.71% | 13.45万 | 188.64万 |
600438 | 通威股份 | 4.08% | 6.00万 | 114.66万 |
600703 | 三安光电 | 3.24% | 7.77万 | 91.06万 |
300408 | 三环集团 | 3.10% | 2.98万 | 86.99万 |
600989 | 宝丰能源 | 3.02% | 4.89万 | 84.74万 |
002340 | 格林美 | 2.59% | 11.41万 | 72.68万 |
603799 | 华友钴业 | 2.38% | 3.02万 | 66.79万 |
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