9月5日,易方达沪深300非银ETF(512070)收盘涨1.37%,成交额1.04亿元。
证券保险ETF(512070)成立于2014年6月26日,基金全称为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券保险ETF(512070)业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
规模方面,截止9月4日,证券保险ETF(512070)最新份额为93.65亿份,最新规模为54.69亿元。回顾2023年12月29日,证券保险ETF(512070)份额为96.15亿份,规模为57.21亿元。即该基金今年以来份额减少2.60%,规模减少4.40%。
流动性方面,截止9月5日,证券保险ETF(512070)近20个交易日累计成交金额22.25亿元,日均成交金额1.11亿元;今年以来,166个交易日,累计成交金额223.43亿元,日均成交金额1.35亿元。
证券保险ETF(512070)现任基金经理为余海燕。余海燕自2014年6月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.20%。
最新定期报告显示,证券保险ETF(512070)重仓股包括中国平安、中信证券、东方财富、中国太保、海通证券、华泰证券、国泰君安、中国人寿、招商证券、东方证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 27.60% | 3443.09万 | 14.24亿 |
600030 | 中信证券 | 11.03% | 3122.51万 | 5.69亿 |
300059 | 东方财富 | 8.27% | 4040.50万 | 4.27亿 |
601601 | 中国太保 | 5.91% | 1094.94万 | 3.05亿 |
600837 | 海通证券 | 5.12% | 3088.59万 | 2.64亿 |
601688 | 华泰证券 | 3.93% | 1637.13万 | 2.03亿 |
601211 | 国泰君安 | 3.79% | 1441.96万 | 1.95亿 |
601628 | 中国人寿 | 3.21% | 532.98万 | 1.65亿 |
600999 | 招商证券 | 3.20% | 1187.23万 | 1.65亿 |
600958 | 东方证券 | 2.46% | 1672.70万 | 1.27亿 |
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