9月4日,华安上证50ETF(510190)收盘跌0.86%,成交额324.86万元。
上证50ETF指数基金(510190)成立于2010年11月18日,基金全称为华安上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证50ETF指数基金(510190)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止9月3日,上证50ETF指数基金(510190)最新份额为3965.08万份,最新规模为1.29亿元。回顾2023年12月29日,上证50ETF指数基金(510190)份额为3615.08万份,规模为1.16亿元。即该基金今年以来份额增加9.68%,规模增加10.69%。
流动性方面,截止9月4日,上证50ETF指数基金(510190)近20个交易日累计成交金额3251.52万元,日均成交金额162.58万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额7.50亿元,日均成交金额454.43万元。
上证50ETF指数基金(510190)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2020年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.38%。
最新定期报告显示,上证50ETF指数基金(510190)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、紫金矿业、兴业银行、交通银行、工商银行、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 13.06% | 1.25万 | 1834.24万 |
601318 | 中国平安 | 6.32% | 21.46万 | 887.59万 |
600036 | 招商银行 | 6.01% | 24.68万 | 843.81万 |
600900 | 长江电力 | 5.02% | 24.39万 | 705.36万 |
601899 | 紫金矿业 | 4.11% | 32.84万 | 577.00万 |
601166 | 兴业银行 | 3.64% | 28.99万 | 510.80万 |
601328 | 交通银行 | 2.91% | 54.78万 | 409.21万 |
601398 | 工商银行 | 2.84% | 69.88万 | 398.32万 |
600030 | 中信证券 | 2.53% | 19.46万 | 354.76万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.44% | 8.90万 | 342.29万 |
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