9月3日,招商上证消费80ETF(510150)收盘涨1.36%,成交额2158.24万元。
消费ETF(510150)成立于2010年12月8日,基金全称为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商上证消费80ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF(510150)业绩比较基准为上证消费80指数。
规模方面,截止9月2日,消费ETF(510150)最新份额为18.99亿份,最新规模为8.40亿元。回顾2023年12月29日,消费ETF(510150)份额为21.65亿份,规模为11.44亿元。即该基金今年以来份额减少12.29%,规模减少26.58%。
流动性方面,截止9月3日,消费ETF(510150)近20个交易日累计成交金额3.04亿元,日均成交金额1520.11万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额45.53亿元,日均成交金额2776.16万元。
消费ETF(510150)现任基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.82%。
最新定期报告显示,消费ETF(510150)重仓股包括贵州茅台、恒瑞医药、伊利股份、海尔智家、山西汾酒、药明康德、赛轮轮胎、福耀玻璃、上汽集团、片仔癀,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.57% | 5.38万 | 7892.36万 |
600276 | 恒瑞医药 | 7.34% | 157.39万 | 6053.19万 |
600887 | 伊利股份 | 7.03% | 224.38万 | 5797.85万 |
600690 | 海尔智家 | 4.59% | 133.39万 | 3785.66万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.40% | 17.20万 | 3627.14万 |
603259 | 药明康德 | 4.23% | 88.99万 | 3487.57万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 3.45% | 203.15万 | 2844.07万 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.28% | 56.46万 | 2704.49万 |
600104 | 上汽集团 | 2.74% | 163.17万 | 2261.58万 |
600436 | 片仔癀 | 2.67% | 10.63万 | 2201.76万 |
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