9月2日,质量ETF(515910)收盘跌2.71%,成交额396.90万元。
质量ETF(515910)成立于2021年1月21日,基金全称为中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为质量ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。质量ETF(515910)业绩比较基准为MSCI中国A股国际质量指数收益率。
规模方面,截止8月30日,质量ETF(515910)最新份额为4.86亿份,最新规模为2.15亿元。回顾2023年12月29日,质量ETF(515910)份额为4.68亿份,规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额增加3.85%,规模减少15.65%。
流动性方面,截止9月2日,质量ETF(515910)近20个交易日累计成交金额9918.26万元,日均成交金额495.91万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额15.21亿元,日均成交金额932.93万元。
质量ETF(515910)现任基金经理为耿帅军。耿帅军自2021年1月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-55.76%。
最新定期报告显示,质量ETF(515910)重仓股包括迈瑞医疗、海天味业、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、阳光电源、片仔癀、洋河股份、隆基绿能,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 5.31% | 4.08万 | 1187.20万 |
603288 | 海天味业 | 4.92% | 31.93万 | 1100.63万 |
600519 | 贵州茅台 | 4.79% | 7300.00 | 1071.19万 |
000858 | 五粮液 | 4.56% | 7.96万 | 1019.20万 |
600809 | 山西汾酒 | 4.49% | 4.76万 | 1004.63万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.17% | 6.50万 | 933.03万 |
300274 | 阳光电源 | 3.70% | 13.34万 | 827.60万 |
600436 | 片仔癀 | 3.67% | 3.96万 | 820.39万 |
002304 | 洋河股份 | 3.50% | 9.70万 | 783.18万 |
601012 | 隆基绿能 | 2.92% | 46.50万 | 651.93万 |
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