9月2日,华夏中证全指运输ETF(159666)收盘跌0.68%,成交额3.63万元。
交通运输ETF(159666)成立于2023年1月13日,基金全称为华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指运输ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交通运输ETF(159666)业绩比较基准为中证全指运输指数收益率。
规模方面,截止8月30日,交通运输ETF(159666)最新份额为7983.29万份,最新规模为6992.56万元。回顾2023年12月29日,交通运输ETF(159666)份额为9083.29万份,规模为7728.06万元。即该基金今年以来份额减少12.11%,规模减少9.52%。
流动性方面,截止9月2日,交通运输ETF(159666)近20个交易日累计成交金额3344.17万元,日均成交金额167.21万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额6.94亿元,日均成交金额425.92万元。
交通运输ETF(159666)现任基金经理为华龙。华龙自2023年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.41%。
最新定期报告显示,交通运输ETF(159666)重仓股包括京沪高铁、中远海控、顺丰控股、大秦铁路、上海机场、中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、招商轮船,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 10.59% | 152.36万 | 818.17万 |
601919 | 中远海控 | 9.23% | 46.01万 | 712.69万 |
002352 | 顺丰控股 | 8.15% | 17.64万 | 629.66万 |
601006 | 大秦铁路 | 5.87% | 63.34万 | 453.51万 |
600009 | 上海机场 | 3.74% | 8.96万 | 289.04万 |
601111 | 中国国航 | 3.21% | 33.58万 | 247.82万 |
600115 | 中国东航 | 3.20% | 61.72万 | 247.50万 |
600029 | 南方航空 | 2.96% | 38.87万 | 228.94万 |
601021 | 春秋航空 | 2.58% | 3.54万 | 199.15万 |
601872 | 招商轮船 | 2.57% | 23.48万 | 198.38万 |
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