港股红利ETF（159691）跌0.47%，成交额9273.62万元

时间： 2024-09-03 06:33     

9月2日，港股红利ETF（159691）收盘跌0.47%，成交额9273.62万元。

港股红利ETF（159691）成立于2023年3月30日，基金全称为工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为港股红利ETF。该基金管理费率每年0.45%，托管费率每年0.07%。港股红利ETF（159691）业绩比较基准为经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率。

规模方面，截止8月30日，港股红利ETF（159691）最新份额为23.61亿份，最新规模为25.17亿元。回顾2023年12月29日，港股红利ETF（159691）份额为2.11亿份，规模为2.08亿元。即该基金今年以来份额增加1017.50%，规模增加1112.71%。

流动性方面，截止9月2日，港股红利ETF（159691）近20个交易日累计成交金额21.89亿元，日均成交金额1.09亿元；今年以来，163个交易日，累计成交金额192.02亿元，日均成交金额1.18亿元。

港股红利ETF（159691）现任基金经理为刘伟琳、史宝珖、何顺。刘伟琳自2023年3月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.64%；史宝珖自2023年3月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.64%；何顺自2024年5月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.88%。

最新定期报告显示，港股红利ETF（159691）重仓股包括东方海外国际、海丰国际、中国神华、中国海洋石油、中国石油股份、中国石油化工股份、太平洋航运、兖矿能源、中煤能源、中国财险，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00316	东方海外国际	14.86%	229.40万	2.65亿
01308	海丰国际	8.86%	817.60万	1.58亿
01088	中国神华	7.90%	429.60万	1.41亿
00883	中国海洋石油	6.18%	540.10万	1.10亿
00857	中国石油股份	6.06%	1499.60万	1.08亿
00386	中国石油化工股份	5.73%	2212.60万	1.02亿
02343	太平洋航运	5.09%	4035.40万	9079.65万
01171	兖矿能源	4.13%	723.85万	7376.03万
01898	中煤能源	3.25%	697.10万	5799.87万
02328	中国财险	2.88%	580.20万	5134.77万

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