央企红利ETF（561580）跌0.48%，成交额2554.02万元

时间： 2024-09-03 06:33     

9月2日，央企红利（561580）收盘跌0.48%，成交额2554.02万元。

央企红利ETF（561580）成立于2023年5月18日，基金全称为华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为央企红利。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。央企红利ETF（561580）业绩比较基准为中证中央企业红利指数收益率。

规模方面，截止8月30日，央企红利ETF（561580）最新份额为3.80亿份，最新规模为3.94亿元。回顾2023年12月29日，央企红利ETF（561580）份额为7.17亿份，规模为6.78亿元。即该基金今年以来份额减少47.01%，规模减少41.83%。

流动性方面，截止9月2日，央企红利ETF（561580）近20个交易日累计成交金额6.15亿元，日均成交金额3072.63万元；今年以来，163个交易日，累计成交金额79.30亿元，日均成交金额4864.74万元。

央企红利ETF（561580）现任基金经理为李茜。李茜自2023年5月18日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益3.74%。

最新定期报告显示，央企红利ETF（561580）重仓股包括中国神华、招商公路、大秦铁路、交通银行、鲁西化工、农业银行、中国银行、工商银行、中信银行、中国石油，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601088	中国神华	5.09%	51.90万	2302.81万
001965	招商公路	4.37%	166.55万	1975.28万
601006	大秦铁路	4.03%	254.48万	1822.08万
601328	交通银行	3.65%	221.13万	1651.84万
000830	鲁西化工	3.30%	128.93万	1494.30万
601288	农业银行	3.14%	325.77万	1420.36万
601988	中国银行	3.01%	295.01万	1362.95万
601398	工商银行	2.89%	229.20万	1306.44万
601998	中信银行	2.87%	194.06万	1300.20万
601857	中国石油	2.74%	120.26万	1241.08万

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