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央企红利ETF(561580)跌0.48%,成交额2554.02万元

9月2日,央企红利(561580)收盘跌0.48%,成交额2554.02万元。

央企红利ETF(561580)成立于2023年5月18日,基金全称为华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企红利。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企红利ETF(561580)业绩比较基准为中证中央企业红利指数收益率。

规模方面,截止8月30日,央企红利ETF(561580)最新份额为3.80亿份,最新规模为3.94亿元。回顾2023年12月29日,央企红利ETF(561580)份额为7.17亿份,规模为6.78亿元。即该基金今年以来份额减少47.01%,规模减少41.83%。

流动性方面,截止9月2日,央企红利ETF(561580)近20个交易日累计成交金额6.15亿元,日均成交金额3072.63万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额79.30亿元,日均成交金额4864.74万元。

央企红利ETF(561580)现任基金经理为李茜。李茜自2023年5月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.74%。

最新定期报告显示,央企红利ETF(561580)重仓股包括中国神华招商公路大秦铁路交通银行鲁西化工农业银行中国银行工商银行中信银行中国石油,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华5.09%51.90万2302.81万
001965招商公路4.37%166.55万1975.28万
601006大秦铁路4.03%254.48万1822.08万
601328交通银行3.65%221.13万1651.84万
000830鲁西化工3.30%128.93万1494.30万
601288农业银行3.14%325.77万1420.36万
601988中国银行3.01%295.01万1362.95万
601398工商银行2.89%229.20万1306.44万
601998中信银行2.87%194.06万1300.20万
601857中国石油2.74%120.26万1241.08万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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