8月26日,华安国证生物医药ETF(159508)收盘涨0.45%,成交额202.49万元。
生物医药ETF基金(159508)成立于2023年6月29日,基金全称为华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF基金(159508)业绩比较基准为国证生物医药指数收益率。
规模方面,截止8月23日,生物医药ETF基金(159508)最新份额为1.28亿份,最新规模为8491.33万元。回顾2023年12月29日,生物医药ETF基金(159508)份额为1.67亿份,规模为1.68亿元。即该基金今年以来份额减少23.68%,规模减少49.38%。
流动性方面,截止8月26日,生物医药ETF基金(159508)近20个交易日累计成交金额3642.64万元,日均成交金额182.13万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额4.22亿元,日均成交金额267.33万元。
生物医药ETF基金(159508)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.47%。
最新定期报告显示,生物医药ETF基金(159508)重仓股包括药明康德、上海莱士、智飞生物、复星医药、长春高新、泰格医药、天坛生物、爱美客、万泰生物、沃森生物,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 9.70% | 27.11万 | 1062.44万 |
002252 | 上海莱士 | 7.42% | 103.89万 | 812.42万 |
300122 | 智飞生物 | 6.50% | 25.39万 | 711.54万 |
600196 | 复星医药 | 5.79% | 28.63万 | 633.92万 |
000661 | 长春高新 | 5.67% | 6.77万 | 621.28万 |
300347 | 泰格医药 | 5.29% | 11.93万 | 579.90万 |
600161 | 天坛生物 | 5.20% | 23.36万 | 570.05万 |
300896 | 爱美客 | 4.84% | 3.08万 | 529.72万 |
603392 | 万泰生物 | 4.73% | 7.86万 | 517.82万 |
300142 | 沃森生物 | 3.78% | 36.42万 | 414.47万 |
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