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今天是 2024年10月31日 星期四
嘉合锦荣混合型证券投资基金(简称:嘉合锦荣混合A,代码016761)公布8月23日最新净值,下跌0.19%。
嘉合锦荣混合A成立于2022年12月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%。该基金成立以来收益-28.21%,今年以来收益-12.53%,近一月收益-5.70%,近一年收益-15.79%。近一年,该基金排名同类4646/7487。
基金经理为梁超逸。梁超逸自2024年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 10.07% | 29100 | 728.23万 |
601985 | 中国核电 | 6.88% | 466400 | 497.18万 |
00700 | 腾讯控股 | 6.63% | 14100 | 479.23万 |
03690 | 美团-W | 5.62% | 40100 | 406.61万 |
00981 | 中芯国际 | 5.58% | 258000 | 403.13万 |
600941 | 中国移动 | 5.14% | 34600 | 371.95万 |
002475 | 立讯精密 | 3.33% | 61300 | 240.97万 |
300274 | 阳光电源 | 3.22% | 37480 | 232.49万 |
600887 | 伊利股份 | 3.21% | 89900 | 232.3万 |
06186 | 中国飞鹤 | 2.73% | 599000 | 197.36万 |