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今天是 2024年10月31日 星期四
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中银价值混合C,代码017005)公布8月23日最新净值,上涨0.22%。
中银价值混合C成立于2023年8月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益-18.40%,今年以来收益-12.20%,近一月收益-2.82%。
基金经理为王睿。王睿自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600809 | 山西汾酒 | 3.82% | 35400 | 746.52万 |
600519 | 贵州茅台 | 2.93% | 3900 | 572.28万 |
600893 | 航发动力 | 2.75% | 147000 | 537.29万 |
600760 | 中航沈飞 | 2.73% | 133000 | 533.33万 |
600030 | 中信证券 | 2.71% | 290520 | 529.62万 |
000858 | 五粮液 | 2.70% | 41100 | 526.24万 |
601211 | 国泰君安 | 2.70% | 389200 | 527.37万 |
000852 | 石化机械 | 2.41% | 878300 | 470.77万 |
000768 | 中航西飞 | 1.99% | 161500 | 388.08万 |
600863 | 内蒙华电 | 1.88% | 789900 | 366.51万 |