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今天是 2024年10月31日 星期四
华泰柏瑞致远混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞致远混合A,代码017991)公布8月23日最新净值,下跌0.61%。
华泰柏瑞致远混合A成立于2023年5月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+银行活期存款(税后)利率×20%。该基金成立以来收益-11.45%,今年以来收益-6.12%,近一月收益-1.42%,近一年收益-9.99%。近一年,该基金排名同类3402/7487。
基金经理为方纬,叶丰。方纬自2023年2月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.45%;叶丰自2023年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01818 | 招金矿业 | 8.76% | 680000 | 813.02万 |
01787 | 山东黄金 | 8.40% | 550000 | 780.07万 |
01208 | 五矿资源 | 7.33% | 2500000 | 679.95万 |
600519 | 贵州茅台 | 7.11% | 4500 | 660.33万 |
601288 | 农业银行 | 7.05% | 1500000 | 654万 |
600259 | 广晟有色 | 5.15% | 175000 | 478.45万 |
600256 | 广汇能源 | 4.69% | 650000 | 435.5万 |
600536 | 中国软件 | 3.55% | 110000 | 329.12万 |
01258 | 中国有色矿业 | 3.35% | 500000 | 310.77万 |
001337 | 四川黄金 | 3.25% | 130000 | 301.73万 |