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今天是 2024年10月31日 星期四
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合C,代码019224)公布8月23日最新净值,下跌0.06%。
大成国家安全主题灵活配置混合C成立于2023年10月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益6.83%,今年以来收益2.58%,近一月收益-1.21%。
基金经理为王帅。王帅自2023年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 0.10% | 1600 | 6.51万 |
300855 | 图南股份 | 0.10% | 2300 | 6.08万 |
002179 | 中航光电 | 0.10% | 1600 | 6.09万 |
002025 | 航天电器 | 0.10% | 1300 | 6.03万 |
000768 | 中航西飞 | 0.10% | 2600 | 6.25万 |
600765 | 中航重机 | 0.10% | 3200 | 6.53万 |
600760 | 中航沈飞 | 0.10% | 1500 | 6.02万 |
600893 | 航发动力 | 0.09% | 1600 | 5.85万 |
300395 | 菲利华 | 0.09% | 1900 | 5.84万 |
688507 | 索辰科技 | 0.09% | 1177 | 5.72万 |