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汇添富国证港股通创新药ETF净值下跌2.41%

汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富国证港股通创新药ETF,代码159570)公布8月23日最新净值,下跌2.41%。

汇添富国证港股通创新药ETF成立于2023年12月28日,业绩比较基准为国证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整后)。该基金成立以来收益-17.76%,今年以来收益-17.78%,近一月收益1.46%。

基金经理为乐无穹。乐无穹自2023年12月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-17.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
01801信达生物10.55%7555002537.47万
02269药明生物10.40%23770002503.53万
06160百济神州9.28%2837002231.95万
01093石药集团9.09%38540002187.87万
01177中国生物制药8.33%82270002004.8万
09926康方生物6.21%4340001495.29万
03692翰森制药5.11%8260001230.32万
00013和黄医药3.34%320000803.16万
01530三生制药3.28%1344000789.96万
01548金斯瑞生物科技2.69%854000648.48万

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