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港股消费净值下跌0.47%

银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:港股消费,代码159735)公布8月23日最新净值,下跌0.47%。

港股消费成立于2021年5月25日,业绩比较基准为经估值汇率调整的中证港股通消费主题指数收益率。该基金成立以来收益-46.56%,今年以来收益-0.87%,近一月收益-2.02%,近一年收益-14.03%,近三年收益-38.36%。近一年,该基金排名同类1446/3217。

基金经理为李宜璇。李宜璇自2021年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.56%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
03690美团-W15.07%1435201455.27万
00700腾讯控股14.89%423001437.7万
01810小米集团-W7.67%492200740.32万
01211比亚迪股份6.80%31000656.4万
00669创科实业4.34%51500419.27万
09633农夫山泉3.96%113200382.78万
01024快手-W3.72%85300359.29万
02020安踏体育2.82%39800272.43万
02015理想汽车-W2.77%41700267.55万
00027银河娱乐2.55%74000245.84万

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