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鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)(简称:鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A,代码160638)公布8月23日最新净值,上涨0.16%。
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证一带一路主题指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-19.19%,今年以来收益11.21%,近一月收益-2.58%,近一年收益1.50%,近三年收益2.28%。近一年,该基金排名同类256/3217。
基金经理为罗英宇。罗英宇自2021年1月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 3.30% | 93360 | 1287.25万 |
600406 | 国电南瑞 | 3.07% | 480499 | 1199.33万 |
600150 | 中国船舶 | 3.03% | 290100 | 1181万 |
000063 | 中兴通讯 | 2.99% | 416700 | 1165.51万 |
601766 | 中国中车 | 2.98% | 1550350 | 1164.31万 |
601857 | 中国石油 | 2.96% | 1117400 | 1153.16万 |
600031 | 三一重工 | 2.92% | 690345 | 1139.07万 |
000338 | 潍柴动力 | 2.89% | 694700 | 1128.19万 |
600028 | 中国石化 | 2.87% | 1774720 | 1121.62万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.86% | 635700 | 1116.92万 |