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银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)(简称:银华中证等权重90指数,代码161816)公布8月23日最新净值,上涨0.26%。
银华中证等权重90指数成立于2020年11月26日,业绩比较基准为中证等权重90指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-8.27%,今年以来收益-5.99%,近一月收益-3.96%,近一年收益-11.84%,近三年收益-34.96%。近一年,该基金排名同类1216/3217。
基金经理为杨腾。杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300308 | 中际旭创 | 1.55% | 6780 | 93.48万 |
601919 | 中远海控 | 1.52% | 59241 | 91.76万 |
601857 | 中国石油 | 1.49% | 86904 | 89.68万 |
600150 | 中国船舶 | 1.48% | 21900 | 89.15万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.45% | 49795 | 87.49万 |
601088 | 中国神华 | 1.38% | 18682 | 82.89万 |
600690 | 海尔智家 | 1.37% | 29005 | 82.32万 |
000333 | 美的集团 | 1.33% | 12401 | 79.99万 |
002371 | 北方华创 | 1.32% | 2487 | 79.56万 |
601225 | 陕西煤业 | 1.29% | 30200 | 77.83万 |
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