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九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:九泰锐丰混合C,代码168111)公布8月23日最新净值,下跌0.11%。
九泰锐丰混合C成立于2019年5月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%。该基金成立以来收益-35.90%,今年以来收益-21.64%,近一月收益-5.30%,近一年收益-26.96%,近三年收益-64.36%。近一年,该基金排名同类6864/7487。
基金经理为刘开运,邓茂。刘开运自2019年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.9%;邓茂自2023年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603589 | 口子窖 | 8.61% | 98100 | 384.45万 |
600519 | 贵州茅台 | 8.54% | 2600 | 381.52万 |
000858 | 五粮液 | 7.97% | 27800 | 355.95万 |
000860 | 顺鑫农业 | 7.91% | 211000 | 353.21万 |
600702 | 舍得酒业 | 7.33% | 57800 | 327.55万 |
603027 | 千禾味业 | 5.47% | 183544 | 244.11万 |
600298 | 安琪酵母 | 5.42% | 86700 | 242.15万 |
000729 | 燕京啤酒 | 5.30% | 268200 | 236.82万 |
600059 | 古越龙山 | 5.06% | 284900 | 226.21万 |
603076 | 乐惠国际 | 4.22% | 88500 | 188.42万 |