8月23日,国寿安保沪深300ETF(510380)收盘涨0.42%,成交额57.12万元。
国寿300ETF(510380)成立于2018年1月19日,基金全称为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿300ETF(510380)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止8月22日,国寿300ETF(510380)最新份额为15.88亿份,最新规模为15.03亿元。回顾2023年12月29日,国寿300ETF(510380)份额为13.60亿份,规模为13.05亿元。即该基金今年以来份额增加16.77%,规模增加15.16%。
流动性方面,截止8月23日,国寿300ETF(510380)近20个交易日累计成交金额569.49万元,日均成交金额28.47万元;今年以来,157个交易日,累计成交金额1.86亿元,日均成交金额118.30万元。
国寿300ETF(510380)现任基金经理为李康。李康自2018年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.37%。
最新定期报告显示,国寿300ETF(510380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.16% | 5.20万 | 7633.07万 |
300750 | 宁德时代 | 2.66% | 21.85万 | 3932.94万 |
601318 | 中国平安 | 2.49% | 89.08万 | 3684.38万 |
600036 | 招商银行 | 2.37% | 102.47万 | 3503.37万 |
600900 | 长江电力 | 1.98% | 101.30万 | 2929.71万 |
000333 | 美的集团 | 1.76% | 40.41万 | 2606.45万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.62% | 136.32万 | 2395.12万 |
601166 | 兴业银行 | 1.43% | 120.34万 | 2120.43万 |
000858 | 五粮液 | 1.39% | 16.06万 | 2056.34万 |
002594 | 比亚迪 | 1.27% | 7.50万 | 1877.53万 |
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