8月23日,华夏中证港股通央企红利ETF(513910)收盘涨0.54%,成交额205.87万元。
港股央企红利ETF(513910)成立于2024年2月7日,基金全称为华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股央企红利ETF(513910)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率。
规模方面,截止8月22日,港股央企红利ETF(513910)最新份额为2.81亿份,最新规模为3.11亿元。
流动性方面,截止8月23日,港股央企红利ETF(513910)近20个交易日累计成交金额9555.30万元,日均成交金额477.77万元。
港股央企红利ETF(513910)现任基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2024年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.50%。
最新定期报告显示,港股央企红利ETF(513910)重仓股包括中国神华、中远海发、中国海洋石油、中国石油股份、中国石油化工股份、中信银行、中国外运、中国银行、交通银行、光大环境,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01088 | 中国神华 | 4.39% | 32.60万 | 1069.63万 |
02866 | 中远海发 | 3.76% | 887.50万 | 915.30万 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.44% | 41.00万 | 838.21万 |
00857 | 中国石油股份 | 3.37% | 113.80万 | 820.52万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.19% | 168.00万 | 775.85万 |
00998 | 中信银行 | 3.15% | 167.80万 | 767.27万 |
00598 | 中国外运 | 2.93% | 205.30万 | 712.02万 |
03988 | 中国银行 | 2.80% | 193.70万 | 680.63万 |
03328 | 交通银行 | 2.66% | 115.90万 | 648.43万 |
00257 | 光大环境 | 2.55% | 173.50万 | 620.73万 |
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