8月23日,易方达深证100ETF(159901)收盘涨0.41%,成交额8635.53万元。
深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证100ETF(159901)业绩比较基准为深证100价格指数。
规模方面,截止8月22日,深证100ETF(159901)最新份额为25.44亿份,最新规模为56.16亿元。回顾2023年12月29日,深证100ETF(159901)份额为26.07亿份,规模为63.70亿元。即该基金今年以来份额减少2.42%,规模减少11.83%。
流动性方面,截止8月23日,深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额21.11亿元,日均成交金额1.06亿元;今年以来,157个交易日,累计成交金额173.10亿元,日均成交金额1.10亿元。
深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.05%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.95%。
最新定期报告显示,深证100ETF(159901)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、立讯精密、格力电器、迈瑞医疗、东方财富、京东方A、中际旭创,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 8.28% | 275.29万 | 4.96亿 |
000333 | 美的集团 | 5.62% | 521.30万 | 3.36亿 |
000858 | 五粮液 | 4.18% | 195.33万 | 2.50亿 |
002594 | 比亚迪 | 3.82% | 91.31万 | 2.29亿 |
002475 | 立讯精密 | 3.25% | 494.04万 | 1.94亿 |
000651 | 格力电器 | 3.13% | 477.53万 | 1.87亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.76% | 56.84万 | 1.65亿 |
300059 | 东方财富 | 2.37% | 1342.22万 | 1.42亿 |
000725 | 京东方A | 2.33% | 3408.27万 | 1.39亿 |
300308 | 中际旭创 | 2.15% | 93.14万 | 1.28亿 |
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