8月22日,上证180价值ETF(510030)收盘涨0.34%,成交额141.28万元。
价值ETF(510030)成立于2010年4月23日,基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。价值ETF(510030)业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。
规模方面,截止8月21日,价值ETF(510030)最新份额为1.61亿份,最新规模为1.43亿元。回顾2023年12月29日,价值ETF(510030)份额为2.02亿份,规模为1.55亿元。即该基金今年以来份额减少20.27%,规模减少7.89%。
流动性方面,截止8月22日,价值ETF(510030)近20个交易日累计成交金额4646.10万元,日均成交金额232.30万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额3.94亿元,日均成交金额252.51万元。
价值ETF(510030)现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.01%。
最新定期报告显示,价值ETF(510030)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、中国神华、农业银行、中国石油、中国建筑、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 8.97% | 30.10万 | 1244.96万 |
600036 | 招商银行 | 8.52% | 34.61万 | 1183.17万 |
601166 | 兴业银行 | 5.16% | 40.66万 | 716.34万 |
601328 | 交通银行 | 4.13% | 76.83万 | 573.92万 |
601398 | 工商银行 | 4.02% | 98.00万 | 558.60万 |
601088 | 中国神华 | 2.95% | 9.22万 | 409.09万 |
601288 | 农业银行 | 2.80% | 89.26万 | 389.18万 |
601857 | 中国石油 | 2.36% | 31.69万 | 327.04万 |
601668 | 中国建筑 | 2.23% | 58.20万 | 309.03万 |
600919 | 江苏银行 | 2.20% | 41.05万 | 304.99万 |
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