8月22日,嘉实中创400ETF(159918)收盘跌1.63%,成交额23.37万元。
中创400ETF(159918)成立于2012年3月22日,基金全称为中创400交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中创400ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中创400ETF(159918)业绩比较基准为中创400指数。
规模方面,截止8月21日,中创400ETF(159918)最新份额为3456.13万份,最新规模为4652.29万元。回顾2023年12月29日,中创400ETF(159918)份额为3556.13万份,规模为6046.48万元。即该基金今年以来份额减少2.81%,规模减少23.06%。
流动性方面,截止8月22日,中创400ETF(159918)近20个交易日累计成交金额130.00万元,日均成交金额6.50万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额6277.41万元,日均成交金额40.24万元。
中创400ETF(159918)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.46%。
最新定期报告显示,中创400ETF(159918)重仓股包括通富微电、光启技术、苏州银行、鱼跃医疗、欧菲光、太阳纸业、兴齐眼药、电投能源、华天科技、杰瑞股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002156 | 通富微电 | 0.79% | 1.76万 | 39.50万 |
002625 | 光启技术 | 0.78% | 2.26万 | 39.23万 |
002966 | 苏州银行 | 0.74% | 4.96万 | 37.17万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.73% | 9800.00 | 36.85万 |
002456 | 欧菲光 | 0.72% | 4.62万 | 36.08万 |
002078 | 太阳纸业 | 0.71% | 2.56万 | 35.72万 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.69% | 2116.00 | 34.70万 |
002128 | 电投能源 | 0.68% | 1.61万 | 33.97万 |
002185 | 华天科技 | 0.68% | 4.19万 | 34.15万 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.68% | 9800.00 | 34.38万 |
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