8月22日,中证银行ETF(512820)收盘涨1.06%,成交额3463.91万元。
银行业ETF(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行业ETF(512820)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止8月21日,银行业ETF(512820)最新份额为2.09亿份,最新规模为2.77亿元。回顾2023年12月29日,银行业ETF(512820)份额为2.96亿份,规模为3.14亿元。即该基金今年以来份额减少29.43%,规模减少11.83%。
流动性方面,截止8月22日,银行业ETF(512820)近20个交易日累计成交金额5.68亿元,日均成交金额2840.75万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额44.64亿元,日均成交金额2861.40万元。
银行业ETF(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.88%。
最新定期报告显示,银行业ETF(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、农业银行、江苏银行、平安银行、中国银行、浦发银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.08% | 129.03万 | 4411.53万 |
601166 | 兴业银行 | 10.05% | 166.87万 | 2940.31万 |
601328 | 交通银行 | 8.05% | 315.29万 | 2355.22万 |
601398 | 工商银行 | 7.84% | 402.20万 | 2292.54万 |
601288 | 农业银行 | 5.46% | 366.33万 | 1597.20万 |
600919 | 江苏银行 | 4.28% | 168.47万 | 1251.71万 |
000001 | 平安银行 | 3.86% | 111.35万 | 1130.20万 |
601988 | 中国银行 | 3.82% | 241.87万 | 1117.44万 |
600000 | 浦发银行 | 3.79% | 134.71万 | 1108.66万 |
601169 | 北京银行 | 3.39% | 169.85万 | 991.90万 |
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