8月22日,建信中证全指证券公司ETF(515560)收盘跌1.77%,成交额736.28万元。
证券ETF建信(515560)成立于2020年6月29日,基金全称为建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。证券ETF建信(515560)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止8月21日,证券ETF建信(515560)最新份额为5.05亿份,最新规模为3.71亿元。回顾2023年12月29日,证券ETF建信(515560)份额为4.74亿份,规模为3.90亿元。即该基金今年以来份额增加6.54%,规模减少5.04%。
流动性方面,截止8月22日,证券ETF建信(515560)近20个交易日累计成交金额1.73亿元,日均成交金额863.41万元;今年以来,156个交易日,累计成交金额13.50亿元,日均成交金额865.17万元。
证券ETF建信(515560)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2020年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.60%。
最新定期报告显示,证券ETF建信(515560)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、方正证券、广发证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 12.77% | 260.89万 | 4756.10万 |
300059 | 东方财富 | 9.86% | 347.59万 | 3670.53万 |
600837 | 海通证券 | 6.21% | 269.91万 | 2310.39万 |
601688 | 华泰证券 | 4.76% | 142.93万 | 1770.92万 |
601211 | 国泰君安 | 4.58% | 125.95万 | 1706.62万 |
600999 | 招商证券 | 3.88% | 103.75万 | 1443.14万 |
600958 | 东方证券 | 2.98% | 146.12万 | 1110.52万 |
000166 | 申万宏源 | 2.92% | 251.86万 | 1085.51万 |
601901 | 方正证券 | 2.86% | 137.92万 | 1066.15万 |
000776 | 广发证券 | 2.70% | 82.75万 | 1007.08万 |
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